BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES0000012932 | 5,38% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300243 | 5,16% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,85% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 3,41% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 3,36% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,78% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 2,68% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 2,61% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,58% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 2,53% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 2,42% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,26% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,26% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 2,23% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 2,22% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 2,11% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 2,10% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 2,09% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,08% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 2,01% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,01% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 2,00% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,92% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 1,87% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 1,79% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,73% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,346|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,67% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,60% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,59% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,55% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 1,43% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 1,40% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,38% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,27% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,24% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 1,10% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,04% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,03% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 1,03% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 1,03% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,03% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,99% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,97% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 0,96% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,93% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,93% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,93% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,92% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,90% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,89% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,88% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,88% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,39% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | IE00B6ZH5Z77 | 0,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo