BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 5,48% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,61% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,41% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,98% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,85% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,52% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,51% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 2,44% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,38% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,38% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,25% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,12% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,04% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,97% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,93% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,91% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,90% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,76% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,67% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,46% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,37% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,31% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,12% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,93% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,87% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,83% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,81% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,71% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,64% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,62% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,62% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,62% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,60% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,60% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,58% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,57% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 0,56% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,55% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,54% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,51% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,51% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,49% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,48% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,48% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,46% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,46% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,46% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,46% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,45% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,44% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,44% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,43% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,43% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,43% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,42% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,41% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,40% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,39% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,37% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,35% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,15% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo