BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,57% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,62% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 4,50% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,28% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,59% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 3,03% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,94% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 2,86% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,64% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,56% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,44% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,37% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,36% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,33% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|1,770|2013 10 09 | 2,25% | |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,06% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,96% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,91% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,91% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 1,81% | |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,69% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,60% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,56% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,49% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,45% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,31% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,13% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,98% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,88% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,84% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,78% |
| Acciones|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,72% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,70% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,70% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,68% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 0,66% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,65% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,64% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,63% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,63% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,62% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,60% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,60% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,59% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,59% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,58% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,57% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,56% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,55% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,53% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,52% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,52% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,51% |
| Acciones|TESCO | GB0008847096 | 0,49% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,48% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,48% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,48% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,48% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,48% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,46% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,44% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,44% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,43% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,36% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,30% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,25% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,24% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,10% |
| Derechos|BARCLAYS BANK | GB00BCRY6Q68 | 0,04% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo