BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 4,98% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 4,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,86% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,53% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,44% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 3,36% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 3,22% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,07% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 3,01% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,85% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,66% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,38% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,32% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,00% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 1,92% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,86% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,52% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,36% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,35% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,10% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,08% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,97% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,97% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,93% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,90% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,90% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,88% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,88% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,86% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,83% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,82% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,81% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,81% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,79% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,79% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,79% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,75% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,74% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,73% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,71% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,71% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,71% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,71% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,69% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,64% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 0,64% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,63% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,62% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,62% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,62% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,61% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,60% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,57% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,57% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,50% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,50% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,48% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,41% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,17% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 0,16% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,13% |
| Derechos|BANCA INTESA | IT0005333874 | 0,00% |
| Derechos|BAYER AG | DE000BAY1BR7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo