BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 5,41% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,49% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,80% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,99% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,98% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 2,85% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,78% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,61% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,53% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,51% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 2,47% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,33% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,27% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,26% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,14% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,06% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,01% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,92% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,82% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,74% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,70% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,67% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,46% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,34% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,31% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,12% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,92% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,72% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,69% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,62% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,62% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,61% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,61% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,61% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,60% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,58% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,57% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,56% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,56% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,55% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,53% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,53% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,52% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,50% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,49% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,49% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,49% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,46% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,46% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,44% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,44% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,42% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,41% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,40% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,40% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,39% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,19% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,03% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211970 | 0,01% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo