BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

74,2M

patrimonio

191

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

74.173.975€

Valor liquidativo

10,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,42% *
2017 2,65% *
2016 1,80%
2015 5,09%
2014 5,65%
2013 7,05%
2012 9,61%
2011 -7,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -23,48% -6,45%
1 año -7,22% -7,22%
2 años -1,58% -3,13%
3 años -0,46% -1,38%
4 años 0,90% 3,64%
5 años 1,83% 9,50%
6 años 2,68% 17,22%
7 años 3,64% 28,48%
8 años 2,22% 19,18%
9 años 2,24% 22,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3943€
11,1115€
11,0864€
10,9315€
11,2029€
11,0597€
11,0145€
11,0622€
10,7297€
10,3463€
10,0647€
10,1097€
10,5397€
10,1879€
10,7554€
10,9706€
10,0295€
9,9463€
9,7658€
9,5632€
9,4929€
9,2319€
8,9179€
9,0443€
8,8677€
8,7556€
8,3965€
8,5362€
8,0901€
7,7972€
8,7386€
8,7360€
8,7217€
8,4990€
8,1967€
8,5284€
8,5138€
8,4750€
7,7134€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 24.080.267€ 32,45%
IE 7.943.143€ 10,71%
FR 6.483.576€ 8,74%
ES 6.088.679€ 8,20%
IT 4.051.219€ 5,46%
XS 3.916.850€ 5,27%
NL 2.636.145€ 3,56%
GB 2.446.294€ 3,31%
DE 2.151.889€ 2,90%
CH 1.065.907€ 1,44%
BE 739.772€ 1,00%
SE 726.777€ 0,98%
PT 540.557€ 0,73%
JE 385.074€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 33.020.747€
Renta variable 19.394.724€
Liquidez 10.917.826€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.098.931€
Inversiones (> 1 año) 3.314.483€
Inversiones (< 1 año) 1.060.826€
Renta fija cotizada (< 1 año) 366.438€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|MEGGITT PLC

    GB0005758098

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31

    ES00000124B7

    Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24

    XS0497187640

    Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28

    XS0366102555

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,10%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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