BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,84% * |
| 2018 | -2,42% * |
| 2017 | 2,65% * |
| 2016 | 1,80% |
| 2015 | 5,09% |
| 2014 | 5,65% |
| 2013 | 7,05% |
| 2012 | 9,61% |
| 2011 | -7,24% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,22% | 8,30% |
| 1 año | 1,54% | 1,54% |
| 2 años | 1,10% | 2,20% |
| 3 años | 3,80% | 11,85% |
| 4 años | 1,15% | 4,67% |
| 5 años | 2,88% | 15,27% |
| 6 años | 3,96% | 26,23% |
| 7 años | 4,28% | 34,07% |
| 8 años | 3,21% | 28,82% |
| 9 años | 3,59% | 37,34% |
| 10 años | 3,85% | 45,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2572€ | |
| 11,1051€ | |
| 10,3943€ | |
| 11,1115€ | |
| 11,0864€ | |
| 10,9315€ | |
| 11,2029€ | |
| 11,0597€ | |
| 11,0145€ | |
| 11,0622€ | |
| 10,7297€ | |
| 10,3463€ | |
| 10,0647€ | |
| 10,1097€ | |
| 10,5397€ | |
| 10,1879€ | |
| 10,7554€ | |
| 10,9706€ | |
| 10,0295€ | |
| 9,9463€ | |
| 9,7658€ | |
| 9,5632€ | |
| 9,4929€ | |
| 9,2319€ | |
| 8,9179€ | |
| 9,0443€ | |
| 8,8677€ | |
| 8,7556€ | |
| 8,3965€ | |
| 8,5362€ | |
| 8,0901€ | |
| 7,7972€ | |
| 8,7386€ | |
| 8,7360€ | |
| 8,7217€ | |
| 8,4990€ | |
| 8,1967€ | |
| 8,5284€ | |
| 8,5138€ | |
| 8,4750€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,86%3.038.254€, LU1534073041
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5,00%2.592.142€, LU0823413744
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4,93%2.553.509€, FR0010899765
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4,61%2.387.646€, LU0050381036
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3,97%2.055.424€, IE00B579F325
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3,83%1.986.721€, IT0005004426
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3,65%1.893.713€, LU0226954369
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3,19%1.655.106€, IE00B3VTL690
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2,94%1.522.629€, FR0010149120
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2,84%1.471.255€, ES0125471039
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2,53%1.309.551€, ES00000126A4
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2,24%1.162.276€, LU0325598752
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2,20%1.141.245€, LU0347592437
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2,10%1.088.474€, IE00BG36TW18
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1,73%896.662€, ES00000121L2
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1,65%856.044€, IE00B80G9288
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1,17%608.052€, XS1882544205
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1,05%544.269€, LU0360484686
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1,01%523.340€, XS1527758145
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1,00%518.104€, LU0102000758
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1,00%516.779€, XS1681855539
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0,99%515.025€, LU1590491913
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0,99%513.888€, DE0008404005
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0,97%504.484€, LU0658025977
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0,94%485.194€, XS1558022866
-
0,93%481.622€, ES0144580Y14
-
0,86%444.327€, GB0005405286
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0,84%434.188€, FR0000121014
-
0,80%415.550€, FR0000125007
-
0,80%415.510€, BE0974293251
-
0,79%411.891€, SE0009922164
-
0,79%408.087€, NL0010273215
-
0,79%407.928€, NL0011540547
-
0,77%398.854€, XS1616341829
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0,76%393.782€, DE0005785604
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0,76%392.530€, GB0009895292
-
0,73%378.162€, FR0000120644
-
0,73%375.737€, ES0118900010
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0,72%374.081€, FR0000120628
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0,71%367.312€, CH0012032048
-
0,71%366.163€, CH0012005267
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0,70%364.471€, NL0000009827
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0,70%364.158€, GB00B03MLX29
-
0,70%363.665€, GB00B24CGK77
-
0,68%351.623€, GB0005758098
-
0,67%349.735€, DE000BAY0017
-
0,67%346.150€, FR0000120578
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0,65%338.823€, NL0011821202
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0,64%330.340€, FR0000120271
-
0,62%321.070€, PTGAL0AM0009
-
0,58%300.521€, DE0005190003
-
0,52%270.202€, FR0000131906
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0,50%259.799€, XS0459410782
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0,48%246.211€, JE00B4T3BW64
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0,47%241.667€, LU0329592371
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0,26%133.747€, XS0557252417
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 14.538.825€ | 28,04% |
| FR | 6.624.811€ | 12,79% |
| IE | 5.655.048€ | 10,91% |
| ES | 4.534.827€ | 8,76% |
| XS | 2.925.765€ | 5,65% |
| IT | 1.986.721€ | 3,83% |
| GB | 1.916.303€ | 3,70% |
| DE | 1.557.926€ | 3,00% |
| NL | 1.519.309€ | 2,93% |
| CH | 733.475€ | 1,42% |
| BE | 415.510€ | 0,80% |
| SE | 411.891€ | 0,79% |
| PT | 321.070€ | 0,62% |
| JE | 246.211€ | 0,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 21.132.333€ |
| Renta variable | 10.527.727€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.849.781€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.721.390€ |
| Inversiones (< 1 año) | 896.662€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 259.799€ |
| Liquidez | -5.040.355€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND
LU1590491913
Acciones|ROYAL DUTCH
GB00B03MLX29
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
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VENTAS
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Acciones|EON
DE000ENAG999
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0,06% |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).