BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

78,4M

patrimonio

203

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

78.363.480€

Valor liquidativo

11,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,42% *
2017 2,65% *
2016 1,80%
2015 5,09%
2014 5,65%
2013 7,05%
2012 9,61%
2011 -7,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,90% 0,23%
1 año 0,47% 0,47%
2 años 3,63% 7,40%
3 años 2,93% 9,07%
4 años 2,81% 11,71%
5 años 3,77% 20,36%
6 años 4,05% 26,91%
7 años 5,19% 42,51%
8 años 3,40% 30,74%
9 años 3,05% 31,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1115€
11,0864€
10,9315€
11,2029€
11,0597€
11,0145€
11,0622€
10,7297€
10,3463€
10,0647€
10,1097€
10,5397€
10,1879€
10,7554€
10,9706€
10,0295€
9,9463€
9,7658€
9,5632€
9,4929€
9,2319€
8,9179€
9,0443€
8,8677€
8,7556€
8,3965€
8,5362€
8,0901€
7,7972€
8,7386€
8,7360€
8,7217€
8,4990€
8,1967€
8,5284€
8,5138€
8,4750€
7,7134€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 25.536.304€ 32,57%
ES 9.392.603€ 11,99%
IE 8.096.154€ 10,34%
FR 7.530.339€ 9,60%
XS 5.675.759€ 7,26%
IT 4.063.950€ 5,18%
NL 2.578.900€ 3,30%
DE 2.273.278€ 2,90%
GB 2.144.255€ 2,74%
CH 1.363.572€ 1,74%
BE 964.396€ 1,23%
SE 735.679€ 0,94%
PT 669.672€ 0,85%
JE 442.303€ 0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 35.081.994€
Renta variable 21.024.736€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.439.211€
Liquidez 6.896.316€
Inversiones (< 1 año) 4.115.122€
Inversiones (> 1 año) 3.228.010€
Renta fija cotizada (< 1 año) 578.091€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|CARMIGNAC

    FR0010149120

    Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01

    IT0005170839

    Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20

    XS1882544205

    Acciones|TOTAL

    FR0000120271

    Acciones|RENAULT

    FR0000131906

    Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR

    ES0113211835

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY

    NL0010273215

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30

    ES00000126A4

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|MEGGITT PLC

    GB0005758098

    Acciones|LOGISTA HOLDINGS

    ES0105027009

    Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I

    LU0683600992

    Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28

    XS0933604943

    Derechos|BAYER AG

    DE000BAY1BR7

    Derechos|BANCA INTESA

    IT0005333874

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,70%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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