BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,10% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,66% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,31% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,28% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 3,26% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,96% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 2,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,92% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 2,78% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,75% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,65% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,63% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,52% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,16% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,06% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,91% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 1,75% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,55% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,51% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,50% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,48% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,43% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,42% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,40% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,38% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,13% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,11% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,07% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,07% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,95% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,94% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,86% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,79% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,78% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,77% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,74% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,73% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,73% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,71% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,70% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,70% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,69% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,67% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,62% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,62% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,60% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,60% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,59% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,57% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,56% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,55% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,54% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,53% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,51% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,50% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,48% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,45% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,43% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,35% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo