BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 5,96% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,75% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,61% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,31% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,77% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,92% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,88% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,63% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,36% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,12% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 2,07% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,97% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,93% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,93% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,81% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,76% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,75% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,74% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,71% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,69% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,65% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,61% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,44% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,39% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,39% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,33% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,25% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,21% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,11% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,03% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,98% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,95% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,92% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,91% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,88% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,80% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,78% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,71% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,68% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,67% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,65% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,64% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,62% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,61% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,56% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,54% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,52% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,51% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,51% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,48% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,47% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,46% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,43% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,42% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,40% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo