BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 9,35% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012411 | 6,53% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 6,23% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,97% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,73% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 3,65% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 3,15% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,75% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 2,67% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 2,61% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,59% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,55% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 2,37% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,36% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 2,29% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 2,16% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 2,12% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 2,05% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,94% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,86% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 1,84% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,78% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,359|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,77% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,77% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,60% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,58% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,55% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,53% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,50% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,41% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,38% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 1,29% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,24% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 1,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,446|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,18% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,15% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,04% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,03% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,97% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,95% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,93% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,93% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,90% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,81% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,26% |
| Acciones|APERAM | LU0569974404 | 0,07% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo