BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,75% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 5,58% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 5,01% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 4,74% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,79% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,77% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,19% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,09% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,53% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,39% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,35% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,10% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,02% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,98% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,81% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,69% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 1,56% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,41% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,28% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,27% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,25% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,20% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,20% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,19% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 0,96% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,93% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,93% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,92% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,87% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,80% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,77% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,73% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,73% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,72% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,67% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,66% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,64% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,63% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,61% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,60% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,60% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,59% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,56% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,55% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,53% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,52% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,50% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,49% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,48% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,42% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,41% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,41% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,37% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,36% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo