AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,40% |
| ACCIONES|IMCD GROUP | NL0010801007 | 2,36% |
| ACCIONES|COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 2,34% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,34% |
| ACCIONES|QIAGEN NV | NL0012169213 | 2,32% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,27% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,15% |
| ACCIONES|AP MOLLER-MAERSK A/S | DK0010244508 | 2,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,12% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 2,11% |
| ACCIONES|Merlin Properties So | ES0105025003 | 2,10% |
| ACCIONES|Prosegur Cash SA | ES0105229001 | 2,10% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 2,09% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,08% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 2,06% |
| ACCIONES|INFINEON | DE0006231004 | 1,98% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,98% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,97% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS | NL0000852580 | 1,93% |
| ACCIONES|Berkshire Hathaway I | US0846707026 | 1,88% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,87% |
| ACCIONES|Fresenius SE & Co KG | DE0005785604 | 1,80% |
| ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 1,80% |
| ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA | FR0000121667 | 1,75% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERN. | ES0176252718 | 1,67% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 1,67% |
| ACCIONES|ATENTO SA | LU1102842090 | 1,62% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,58% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,47% |
| OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,45% |
| OBLIGACION|CELULOSE BEIRA INDUS|2,14|2028-05-28 | PTBINMOM0008 | 1,42% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|STONE HARBOR INVESTM | IE00B1YBRZ95 | 1,27% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,25% |
| ACCIONES|Stabilus SA | LU1066226637 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|OAKTREE LUX FUNDS - | LU0931237787 | 1,22% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,21% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,20% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,18% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 1,17% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,17% |
| OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 1,16% |
| OBLIGACION|IMCD GROUP|2,50|2024-12-26 | XS1791415828 | 1,15% |
| OBLIGACION|ABANCA CORP.BANCARIA|7,50|2023-10-02 | ES0865936001 | 1,13% |
| OBLIGACION|SACYR SA|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,11% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|5,51|2019-06-12 | XS1043535092 | 1,08% |
| OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2022-03-02 | XS1572408380 | 1,05% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,03% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,01% |
| ACCIONES|NAVIGATOR CO SA/THE | PTPTI0AM0006 | 1,01% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|4,75|2025-03-19 | XS1793250041 | 1,01% |
| OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-01-19 | XS1809245829 | 0,99% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,83% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-04-24 | XS1206510569 | 0,63% |
| OBLIGACION|BLACKSTONE PP EUR HO|2,20|2025-04-24 | XS1851268893 | 0,59% |
| BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06 | XS1851268463 | 0,37% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|4,75|2019-04-24 | XS1043961439 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo