AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,47% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 4,93% |
| REPO|CECABANK|0,30|2013-07-01 | ES0000012346 | 4,56% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 4,10% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 3,89% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 3,64% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,58% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,75|2018-03-20 | XS0906837645 | 3,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 3,50% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,49% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 3,48% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 3,20% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,89% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,33% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 2,31% |
| ACCIONES|BELGACOM SA | BE0003810273 | 2,16% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 2,15% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,12% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,11% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,00% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM-B+DL | LU0442866884 | 1,84% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,83% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,71% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,64% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,64% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,55% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,44% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,40% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,73|2015-01-28 | ES0214973051 | 1,38% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,27% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,16% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,11% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,02% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 0,98% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,40|2013-08-26 | ES0312284005 | 0,92% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,92% |
| ACCIONES|ORANGE S.A.(ANT.FRA) | FR0000133308 | 0,74% |
| OBLIGACION|UNNIM|1,14|2013-08-15 | ES0214973069 | 0,67% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,51% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo