AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,00|2016-11-17 | ES0312284005 | 3,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA | LU1074209757 | 3,32% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 3,31% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|6,13|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,24% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 2,95% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 2,68% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,44% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,23% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,21% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 2,17% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 2,08% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,02% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,94% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,88% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,82% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 1,78% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,73% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,71% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,69% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,63% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,63% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,57% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,56% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,52% |
| OBLIGACION|EDP|5,38|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 1,51% |
| OBLIGACION|BCO POPULAR ESPANOL|11,50|2018-10-10 | XS0979444402 | 1,46% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,42% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,42% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,40% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,31% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,25% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,21% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,20% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,18% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 1,08% |
| OBLIGACION|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2020-06-29 | XS1171914515 | 1,08% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,06% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,99% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,94% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 0,94% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 0,93% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,93% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,92% |
| ACCIONES|APPLUS SERVI | ES0105022000 | 0,88% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,87% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,68% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo