AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 6,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,83% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 4,63% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,12% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 3,73% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 3,51% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,38% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 3,01% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,99% |
| OBLIGACION|UNICREDIT INTL BANK|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 2,83% |
| OBLIGACION|LLOYDS BANK INTL|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,64% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,61% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,47% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,41% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 2,28% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,89% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,88% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,87% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,87% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,85% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,85% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,78% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS SPA | IT0003153415 | 1,77% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,76% |
| ACCIONES|TERNA RETE ELETTRICA | IT0003242622 | 1,72% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 1,71% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2018-03-31 | FR0010603159 | 1,70% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,66% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,54% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,54% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,53% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,41% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,39% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,35% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,28% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,19% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|5,48|2017-02-08 | XS0256975458 | 1,06% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 1,00% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,92% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,83% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,81% |
| OBLIGACION|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 | XS0458566071 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo