AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 6,71% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 5,89% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 3,18% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,97% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,78% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 2,68% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,57% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 2,51% |
| OBLIGACION|LLOYDS BANK INTL|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,43% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,24% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 2,22% |
| ACCIONES|OESTERREICHISCH | AT0000APOST4 | 2,16% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 2,12% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,05% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,99% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 1,99% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,98% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 1,97% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2018-03-31 | FR0010603159 | 1,96% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,93% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,80% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 1,79% |
| ACCIONES|TELEKOM AUSTRIA | AT0000720008 | 1,78% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 1,78% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|5,32|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,76% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS SPA | IT0003153415 | 1,75% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,73% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,67% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,59% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,59% |
| ACCIONES|TERNA RETE ELETTRICA | IT0003242622 | 1,53% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,44% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,39% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,38% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,27% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,23% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,17% |
| OBLIGACION|BMN|8,00|2014-12-10 | XS0700591349 | 1,16% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,12% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,95% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,70% |
| REPO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|0,36|2012-01-02 | ES0000011934 | 0,69% |
| ACCIONES|ESPIRITO SANTO FINAN | LU0011904405 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo