AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 2,68% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 2,43% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 2,41% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,37% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,24% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 2,16% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 2,15% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|Standard Life Invest | LU0548153799 | 2,00% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,93% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,83% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,82% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT | LU0363630962 | 1,61% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,60% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,60% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,59% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,57% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,56% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 1,46% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,44% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,42% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,29% |
| ACCIONES|APPLUS SERVI | ES0105022000 | 1,29% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A | ES0113900J37 | 1,24% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,22% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,20% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,19% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,19% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,18% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri | LU0641746143 | 1,13% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,10% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1162198839 | 1,06% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,05% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 1,04% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,03% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,01% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,01% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,99% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 0,99% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|4,75|2028-09-27 | FR0013203734 | 0,98% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,98% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 0,93% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,93% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,93% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 0,92% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 0,87% |
| ACCIONES|ING BANK NV | NL0011821202 | 0,81% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS | FR0000131104 | 0,80% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 0,68% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093024 | 0,67% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo