AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 6,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,29% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 3,42% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,32% |
| OBLIGACION|LLOYDS BANK INTL|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,70% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,70% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 2,65% |
| ACCIONES|OESTERREICHISCH | AT0000APOST4 | 2,50% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM-B+DL | LU0442866884 | 2,46% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,45% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 2,37% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,22% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,11% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 2,11% |
| OBLIGACION|UNNIM|1,24|2015-01-28 | ES0214973051 | 2,07% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 1,98% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,98% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 1,98% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2018-03-31 | FR0010603159 | 1,95% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|8,67|2013-09-11 | FR0010661314 | 1,91% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,84% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,82% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,82% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,81% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|5,32|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,78% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,77% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,72% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,72% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,58% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA -TL5 | ES0152503035 | 1,51% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,42% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,38% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,35% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,26% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,25% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,20% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,15% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,13% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,12% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,06% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,01% |
| OBLIGACION|UNNIM|1,13|2012-08-15 | ES0214973069 | 0,76% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,69% |
| REPO|CECA|0,37|2012-07-02 | ES0000012346 | 0,38% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516904 | 0,15% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845022 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo