AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,17|2016-11-17 | ES0312284005 | 4,93% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 4,09% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|6,13|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 3,76% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,57% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 3,47% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,15% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,65% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,63% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 2,62% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,58% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,56% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 2,54% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,42% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,34% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,30% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 2,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,13% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,98% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,87% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,83% |
| OBLIGACION|EDP|5,38|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 1,83% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-JPX NIKKEI 400 | FR0012154821 | 1,78% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,73% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,63% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,62% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,58% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,47% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|5,75|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,40% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,40% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,33% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,27% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,23% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,21% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,00|2036-02-12 | ES0000101594 | 1,20% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,13% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,11% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 1,04% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,91% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,81% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,76% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,76% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,73% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo