AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,01% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 2,96% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 2,70% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 2,49% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,38% |
| OBLIGACION|BCO POPULAR ESPANOL|8,25|2020-04-10 | XS1189104356 | 2,29% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 2,24% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,09% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 2,07% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 2,00% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,97% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,97% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,92% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT | LU0363630962 | 1,76% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 1,73% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,70% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,68% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,59% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,57% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,46% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|Standard Life Invest | LU0548153799 | 1,46% |
| ACCIONES|APPLUS SERVI | ES0105022000 | 1,44% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,41% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,38% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,36% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,36% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A | ES0113900J37 | 1,35% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,32% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,31% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,29% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,25% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri | LU0641746143 | 1,23% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1162198839 | 1,15% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,15% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,10% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,09% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,08% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,07% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,03% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,03% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,01% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|4,75|2028-09-27 | FR0013203734 | 1,01% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,00% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 0,99% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 0,97% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS | FR0000131104 | 0,87% |
| ACCIONES|ING BANK NV | NL0011821202 | 0,83% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093024 | 0,72% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 0,70% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo