AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 5,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,58% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 4,97% |
| REPO|CECABANK|0,20|2014-01-02 | ES0L01409199 | 4,77% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 4,35% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 4,21% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,79% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,35% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,90% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,66% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,62% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,55% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 2,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,42% |
| ACCIONES|BELGACOM SA | BE0003810273 | 2,28% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,25% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 2,22% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 2,13% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 2,04% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 1,94% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,88% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,75% |
| OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|7,13|2018-11-28 | PTBEQJOM0012 | 1,70% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,68% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,58% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,53% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,52% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,49% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,45% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,38% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|8,00|2020-12-15 | XS1002801758 | 1,32% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,24% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,12% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,01% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,97% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2021-09-18 | XS0972588643 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo