AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,02|2018-07-06 | ES00000126C0 | 4,65% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,99% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 2,80% |
| ACCIONES|Palfinger AG | AT0000758305 | 2,63% |
| ACCIONES|Atento SA | LU1102842090 | 2,38% |
| ACCIONES|Tarkett SA | FR0004188670 | 2,36% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 2,30% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,26% |
| ACCIONES|Coca-Cola European P | GB00BDCPN049 | 2,26% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,15% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 2,12% |
| ACCIONES|Fresenius SE & Co KG | DE0005785604 | 2,12% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS | NL0000852580 | 2,11% |
| ACCIONES|IMCD GROUP | NL0010801007 | 2,11% |
| ACCIONES|INFINEON | DE0006231004 | 2,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,05% |
| ACCIONES|QIAGEN NV | NL0012169213 | 2,04% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 2,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A | ES0113900J37 | 2,03% |
| ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 2,03% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERN. | ES0176252718 | 2,02% |
| ACCIONES|SOCIETE FONCIERE LYO | FR0000033409 | 2,00% |
| ACCIONES|Prosegur Cash SA | ES0105229001 | 1,99% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,94% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,91% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,90% |
| ACCIONES|Stabilus SA | LU1066226637 | 1,89% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 1,88% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,88% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 1,85% |
| ACCIONES|RESTAURANT BRANDS IN | CA76131D1033 | 1,83% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,83% |
| ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A | DK0010244508 | 1,82% |
| ACCIONES|COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 1,81% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,60% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 1,50% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,40% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,31% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,20% |
| OBLIGACION|CELULOSE BEIRA INDUS|2,13|2028-05-28 | PTBINMOM0008 | 1,15% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Asset Manag | FR0013259132 | 1,07% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ICG CREDIT FUNDS PLC | IE00B73K6V85 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|OAKTREE LUX FUNDS - | LU0931237787 | 1,01% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|4,75|2028-09-27 | FR0013203734 | 1,00% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 0,99% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|STONE HARBOR INVESTM | IE00B1YBRZ95 | 0,98% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 0,93% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,61|2018-11-29 | XS1730008718 | 0,92% |
| OBLIGACION|IMCD GROUP|2,50|2024-12-26 | XS1791415828 | 0,91% |
| OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15 | XS1634531344 | 0,88% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,25|2025-04-17 | XS1808351214 | 0,87% |
| OBLIGACION|BAWAG GROUP AG|5,00|2025-05-14 | XS1806328750 | 0,85% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 0,82% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,42% |
| OBLIGACION|IM WANNA FTA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo