AVIVA FONVALOR EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

173,7M

patrimonio

355

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

162.713.189€

Valor liquidativo

16,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

7.682.346€

Valor liquidativo

15,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

3.291.260€

Valor liquidativo

17,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,15% *
2018 -1,40% *
2017 4,75% *
2016 8,44%
2015 6,58%
2014 13,00%
2011 -5,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,41% 6,15%
1 año -4,78% -4,78%
2 años -2,94% -5,79%
3 años 3,46% 10,74%
4 años 0,48% 1,94%
5 años 4,07% 22,11%
6 años 7,96% 58,38%
7 años 9,01% 82,92%
8 años 6,83% 69,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,3627€
15,4141€
17,1642€
17,1351€
17,1843€
17,4289€
17,3627€
17,2877€
17,3688€
16,5032€
15,6563€
14,8499€
14,7760€
15,2189€
14,5447€
15,5797€
16,0514€
14,2792€
14,0605€
13,9600€
13,4005€
12,6361€
11,6668€
10,5942€
10,3315€
9,1909€
8,4568€
8,9453€
8,5330€
8,2682€
9,6747€
9,6381€
9,0536€
9,2066€
8,4510€
0,0000€
9,1817€
8,8708€
7,7053€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA FONVALOR EURO, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 50.933.822€ 29,33%
XS 25.343.127€ 14,60%
DE 15.367.489€ 8,84%
NL 11.478.925€ 6,61%
IT 10.433.916€ 6,01%
FR 9.581.227€ 5,53%
US 7.335.370€ 4,22%
LU 7.086.778€ 4,08%
PT 4.215.853€ 2,43%
GB 4.062.607€ 2,34%
DK 3.700.132€ 2,13%
IE 2.204.019€ 1,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 102.439.351€
Renta fija cotizada (< 1 año) 25.604.027€
Liquidez 21.943.530€
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.370.518€
Participaciones en IIC 4.329.369€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|THALES SA

    FR0000121329

    ACCIONES|Berkshire Hathaway I

    US0846707026

    ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA

    FR0000121667

    OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2022-03-02

    XS1572408380

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|4,75|2019-04-24

    XS1043961439

  • VENTAS

    ACCIONES|Cerved Information S

    IT0005010423

    ACCIONES|Palfinger AG

    AT0000758305

    ACCIONES|CARREFOUR SA

    FR0000120172

    ACCIONES|ING BANK NV

    NL0011821202

    ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-

    PTSON0AM0001

    OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15

    XS1634531344

    OBLIGACION|BAWAG GROUP AG|5,00|2025-05-14

    XS1806328750

    OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29

    FR0011401751

    ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,56% 1,20% 0.0000 0,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,48% 1,12% 0.0000 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0.0000 0,04%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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