AVIVA FONVALOR EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

203,8M

patrimonio

408

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

115.067.328€

Valor liquidativo

17,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

87.496.816€

Valor liquidativo

15,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

1.230.580€

Valor liquidativo

18,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,40% *
2017 4,75% *
2016 8,44%
2015 6,58%
2014 13,00%
2011 -5,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,68% 0,17%
1 año -1,14% -1,14%
2 años 4,70% 9,63%
3 años 5,67% 18,01%
4 años 5,11% 22,07%
5 años 8,02% 47,12%
6 años 10,97% 86,75%
7 años 10,99% 107,59%
8 años 8,09% 86,43%
9 años 7,60% 93,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,1642€
17,1351€
17,1843€
17,4289€
17,3627€
17,2877€
17,3688€
16,5032€
15,6563€
14,8499€
14,7760€
15,2189€
14,5447€
15,5797€
16,0514€
14,2792€
14,0605€
13,9600€
13,4005€
12,6361€
11,6668€
10,5942€
10,3315€
9,1909€
8,4568€
8,9453€
8,5330€
8,2682€
9,6747€
9,6381€
9,0536€
9,2066€
8,4510€
0,0000€
9,1817€
8,8708€
7,7053€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA FONVALOR EURO, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 49.394.587€ 24,25%
XS 24.898.890€ 12,23%
FR 20.939.055€ 10,28%
DE 19.861.117€ 9,75%
NL 13.222.550€ 6,49%
IT 13.083.210€ 6,42%
LU 11.596.967€ 5,69%
GB 8.497.092€ 4,17%
US 5.073.437€ 2,49%
AT 4.662.806€ 2,29%
IE 4.367.454€ 2,14%
FI 3.987.840€ 1,96%
DK 3.984.214€ 1,96%
PT 2.522.819€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 131.378.777€
Renta fija cotizada (> 1 año) 25.978.509€
Renta fija cotizada (< 1 año) 17.852.856€
Liquidez 17.702.686€
Participaciones en IIC 8.894.046€
Renta fija no cotizada 1.987.850€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Cerved Information S

    IT0005010423

    ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC

    US35671D8570

    ACCIONES|NOKIA CORP

    FI0009000681

    OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24

    ES0813211002

    OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26

    ES0305198014

    OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|1,86|2025-03-19

    XS1793250041

    OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-01-19

    XS1809245829

    OBLIGACION|BLACKSTONE PP EUR HO|2,20|2025-04-24

    XS1851268893

    OBLIGACION|ATENTO LUXCO 1 SA|6,13|2022-08-10

    USL0427PAA41

    BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06

    XS1851268463

  • VENTAS

    REPO|CECABANK|0,02|2018-07-06

    ES00000126C0

    OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28

    FR0011896513

    OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13

    XS1076781589

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|RESTAURANT BRANDS IN

    CA76131D1033

    OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|4,75|2028-09-27

    FR0013203734

    OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,25|2025-04-17

    XS1808351214

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,86% 2,06% 0.0000 0,86%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 1,94% 0.0000 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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