AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,15% * |
| 2018 | -1,40% * |
| 2017 | 4,75% * |
| 2016 | 8,44% |
| 2015 | 6,58% |
| 2014 | 13,00% |
| 2011 | -5,75% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,67% | 5,28% |
| 1 año | -5,29% | -5,29% |
| 2 años | -3,11% | -6,13% |
| 3 años | 3,00% | 9,28% |
| 4 años | 1,02% | 4,17% |
| 5 años | 3,06% | 16,25% |
| 6 años | 7,36% | 53,18% |
| 7 años | 9,75% | 91,90% |
| 8 años | 6,67% | 67,74% |
| 9 años | 7,51% | 92,03% |
| 10 años | 7,73% | 110,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,2287€ | |
| 16,3627€ | |
| 15,4141€ | |
| 17,1642€ | |
| 17,1351€ | |
| 17,1843€ | |
| 17,4289€ | |
| 17,3627€ | |
| 17,2877€ | |
| 17,3688€ | |
| 16,5032€ | |
| 15,6563€ | |
| 14,8499€ | |
| 14,7760€ | |
| 15,2189€ | |
| 14,5447€ | |
| 15,5797€ | |
| 16,0514€ | |
| 14,2792€ | |
| 14,0605€ | |
| 13,9600€ | |
| 13,4005€ | |
| 12,6361€ | |
| 11,6668€ | |
| 10,5942€ | |
| 10,3315€ | |
| 9,1909€ | |
| 8,4568€ | |
| 8,9453€ | |
| 8,5330€ | |
| 8,2682€ | |
| 9,6747€ | |
| 9,6381€ | |
| 9,0536€ | |
| 9,2066€ | |
| 8,4510€ | |
| 0,0000€ | |
| 9,1817€ | |
| 8,8708€ | |
| 7,7053€ |
Posiciones en cartera
El fondo AVIVA FONVALOR EURO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,88%4.969.229€, ES0112186004
-
2,82%4.859.213€, NL0010801007
-
2,34%4.043.873€, GB00B4YZN328
-
2,31%3.984.646€, NL0012169213
-
2,30%3.972.790€, ES0148396007
-
2,21%3.813.940€, ES0105025003
-
2,19%3.779.023€, DE0006062144
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2,19%3.778.721€, DE0007664039
-
2,17%3.745.073€, ES0178165017
-
2,16%3.722.132€, FR0000121329
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2,14%3.684.394€, ES0113900J37
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2,12%3.652.060€, ES0183746314
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2,09%3.608.931€, US35671D8570
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2,07%3.571.938€, FR0000121667
-
2,07%3.568.307€, DK0010244508
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1,99%3.425.940€, US0846707026
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1,98%3.411.436€, IT0003132476
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1,88%3.238.849€, ES0118594417
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1,87%3.219.986€, FR0012435121
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1,87%3.219.000€, ES0105229001
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1,82%3.145.488€, IT0000072618
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1,79%3.090.594€, ES0105065009
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1,75%3.022.593€, DE0006231004
-
1,74%3.003.459€, DE0005785604
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1,71%2.954.861€, NL0000852580
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1,71%2.951.281€, ES0176252718
-
1,68%2.895.942€, ES0130625512
-
1,65%2.851.994€, XS1028942354
-
1,65%2.840.364€, XS1783932863
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1,64%2.821.306€, IT0000076502
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1,56%2.688.572€, ES0813211002
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1,44%2.490.612€, PTBINMOM0008
-
1,31%2.256.017€, IE00B1YBRZ95
-
1,30%2.248.887€, XS1155697243
-
1,29%2.218.494€, ES0205037007
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1,26%2.166.579€, ES0840609004
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1,24%2.143.682€, LU0931237787
-
1,24%2.136.583€, XS0867620725
-
1,20%2.077.370€, ES0305198014
-
1,20%2.069.739€, XS1140860534
-
1,19%2.052.933€, ES0205052006
-
1,18%2.042.195€, XS1791415828
-
1,18%2.040.286€, LU1066226637
-
1,16%2.006.363€, ES0865936001
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1,11%1.916.096€, XS1043535092
-
1,11%1.912.551€, LU1102842090
-
1,09%1.882.389€, DE0007500001
-
1,09%1.877.775€, XS1572408380
-
1,07%1.844.062€, ES0844251001
-
1,01%1.746.660€, XS1809245829
-
0,90%1.555.438€, XS1459821036
-
0,70%1.207.362€, ES0108686033
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0,63%1.081.603€, XS1206510569
-
0,61%1.054.699€, XS1851268893
-
0,47%812.936€, XS1991397545
-
0,46%799.780€, XS2002491517
-
0,44%766.497€, XS0997484430
-
0,37%640.301€, XS1851268463
-
0,34%582.249€, USG33858AA20
-
0,16%276.541€, XS1043961439
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 55.494.887€ | 32,18% |
| XS | 26.718.088€ | 15,47% |
| DE | 15.466.185€ | 8,96% |
| NL | 11.798.720€ | 6,84% |
| FR | 10.514.056€ | 6,10% |
| IT | 9.378.230€ | 5,44% |
| US | 7.617.120€ | 4,42% |
| LU | 6.096.519€ | 3,53% |
| GB | 4.043.873€ | 2,34% |
| DK | 3.568.307€ | 2,07% |
| PT | 2.490.612€ | 1,44% |
| IE | 2.256.017€ | 1,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 100.021.002€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 25.029.316€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 19.816.006€ |
| Liquidez | 17.101.204€ |
| Participaciones en IIC | 10.576.290€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|SL RV INTERNACIONAL
ES0112186004
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
OBLIGACION|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05
XS1783932863
PARTICIPACIONES|SL RF DINAMICA FI
ES0108686033
OBLIGACION|BANCO SABADELL|1,75|2024-05-10
XS1991397545
RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28
XS2002491517
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27
XS0997484430
OBLIGACION|FERROGLOBE / GLOBE S|9,38|2019-08-01
USG33858AA20
-
VENTAS
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18
ES0305063002
OBLIGACION|SACYR SA|4,00|2019-05-08
XS1063399700
OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|4,75|2025-03-19
XS1793250041
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA/THE
PTPTI0AM0006
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE P | CLASE D |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% | 1,62% | 0.0000 | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% | 1,52% | 0.0000 | 0,62% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0.0000 | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).