AVIVA FONVALOR EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

162,6M

patrimonio

357

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

153.283.857€

Valor liquidativo

15,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

8.258.733€

Valor liquidativo

14,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

1.012.398€

Valor liquidativo

16,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,40% *
2017 4,75% *
2016 8,44%
2015 6,58%
2014 13,00%
2011 -5,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -35,04% -10,20%
1 año -11,56% -11,56%
2 años -3,36% -6,60%
3 años 0,43% 1,28%
4 años 1,93% 7,95%
5 años 4,05% 21,98%
6 años 9,00% 67,71%
7 años 8,81% 80,64%
8 años 6,87% 70,25%
9 años 5,92% 67,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,4141€
17,1642€
17,1351€
17,1843€
17,4289€
17,3627€
17,2877€
17,3688€
16,5032€
15,6563€
14,8499€
14,7760€
15,2189€
14,5447€
15,5797€
16,0514€
14,2792€
14,0605€
13,9600€
13,4005€
12,6361€
11,6668€
10,5942€
10,3315€
9,1909€
8,4568€
8,9453€
8,5330€
8,2682€
9,6747€
9,6381€
9,0536€
9,2066€
8,4510€
0,0000€
9,1817€
8,8708€
7,7053€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA FONVALOR EURO, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 50.584.078€ 31,11%
XS 25.589.141€ 15,72%
DE 14.772.669€ 9,09%
NL 12.878.611€ 7,92%
IT 9.388.495€ 5,77%
LU 7.842.341€ 4,83%
FR 7.197.178€ 4,43%
PT 6.403.926€ 3,94%
GB 4.007.485€ 2,47%
DK 3.586.522€ 2,21%
AT 3.238.558€ 1,99%
US 3.178.559€ 1,96%
IE 2.045.387€ 1,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 100.600.131€
Renta fija cotizada (< 1 año) 25.019.414€
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.003.365€
Liquidez 11.842.038€
Participaciones en IIC 4.090.040€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

    ACCIONES|Merlin Properties So

    ES0105025003

    ACCIONES|VIDRALA

    ES0183746314

    ACCIONES|ING BANK NV

    NL0011821202

    ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-

    PTSON0AM0001

    OBLIGACION|SACYR SA|4,00|2019-05-08

    XS1063399700

    ACCIONES|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

    BONO|BANCO SANTANDER SA|6,25|2019-03-12

    XS1043535092

    OBLIGACION|ABANCA CORP BANCARIA|7,50|2023-10-02

    ES0865936001

    OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-01-14

    XS1206510569

  • VENTAS

    ACCIONES|Tarkett SA

    FR0004188670

    ACCIONES|Coca-Cola European P

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|SOCIETE FONCIERE LYO

    FR0000033409

    ACCIONES|TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    ACCIONES|NOKIA CORP

    FI0009000681

    ACCIONES|CIA DE DISTR

    ES0105027009

    PARTICIPACIONES|Groupama Asset Manag

    FR0013259132

    PARTICIPACIONES|ICG CREDIT FUNDS PLC

    IE00B73K6V85

    PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,61|2018-11-29

    XS1730008718

    OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03

    XS1512736379

    OBLIGACION|ATENTO LUXCO 1 SA|6,13|2022-08-10

    USL0427PAA41

    OBLIGACION|IM WANNA FTA|6,00|2025-12-20

    ES0305258008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,57% 1,37% 0.0000 0,57%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,30% 0.0000 0,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0.0000 0,06%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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