AVIVA FONVALOR EURO, FI
Movimientos de la cartera
-
8 COMPRAS
2,9%PARTICIPACIONES|SL RV INTERNACIONAL
4.969.229€, ES0112186004
2,2%3.779.023€, DE0006062144
1,7%OBLIGACION|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05
2.840.364€, XS1783932863
0,7%PARTICIPACIONES|SL RF DINAMICA FI
1.207.362€, ES0108686033
0,5%OBLIGACION|BANCO SABADELL|1,75|2024-05-10
812.936€, XS1991397545
0,5%RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28
799.780€, XS2002491517
0,4%OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27
766.497€, XS0997484430
0,3%OBLIGACION|FERROGLOBE / GLOBE S|9,38|2019-08-01
582.249€, USG33858AA20
-
5 VENTAS
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18
ES0305063002
OBLIGACION|SACYR SA|4,00|2019-05-08
XS1063399700
OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|4,75|2025-03-19
XS1793250041
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA/THE
PTPTI0AM0006
-
7 COMPRAS
2,1%3.679.567€, IT0003132476
2,1%3.657.042€, FR0000121329
1,9%3.273.193€, US0846707026
1,8%3.031.245€, FR0000121667
1,1%OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2022-03-02
1.830.130€, XS1572408380
0,8%1.446.614€, ES0130625512
0,2%OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|4,75|2019-04-24
408.690€, XS1043961439
-
9 VENTAS
ACCIONES|Cerved Information S
IT0005010423
ACCIONES|Palfinger AG
AT0000758305
ACCIONES|CARREFOUR SA
FR0000120172
ACCIONES|ING BANK NV
NL0011821202
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
PTSON0AM0001
OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15
XS1634531344
OBLIGACION|BAWAG GROUP AG|5,00|2025-05-14
XS1806328750
OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29
FR0011401751
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
-
10 COMPRAS
2,2%3.542.547€, ES0178165017
2,1%3.371.585€, ES0105025003
2,0%3.259.507€, ES0183746314
1,9%3.027.376€, NL0011821202
1,3%2.037.791€, PTSON0AM0001
1,2%OBLIGACION|SACYR SA|4,00|2019-05-08
1.935.143€, XS1063399700
1,2%1.885.018€, PTPTI0AM0006
1,2%BONO|BANCO SANTANDER SA|6,25|2019-03-12
1.876.452€, XS1043535092
0,9%OBLIGACION|ABANCA CORP BANCARIA|7,50|2023-10-02
1.509.001€, ES0865936001
0,5%OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-01-14
732.969€, XS1206510569
-
12 VENTAS
ACCIONES|Tarkett SA
FR0004188670
ACCIONES|Coca-Cola European P
GB00BDCPN049
ACCIONES|SOCIETE FONCIERE LYO
FR0000033409
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
ACCIONES|NOKIA CORP
FI0009000681
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
PARTICIPACIONES|Groupama Asset Manag
FR0013259132
PARTICIPACIONES|ICG CREDIT FUNDS PLC
IE00B73K6V85
PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,61|2018-11-29
XS1730008718
OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
OBLIGACION|ATENTO LUXCO 1 SA|6,13|2022-08-10
USL0427PAA41
OBLIGACION|IM WANNA FTA|6,00|2025-12-20
ES0305258008
-
10 COMPRAS
2,2%4.510.282€, IT0005010423
2,1%4.240.850€, US35671D8570
2,0%3.987.840€, FI0009000681
1,6%OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24
3.173.236€, ES0813211002
1,0%OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26
1.981.810€, ES0305198014
0,9%OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|1,86|2025-03-19
1.794.620€, XS1793250041
0,8%OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-01-19
1.705.717€, XS1809245829
0,5%OBLIGACION|BLACKSTONE PP EUR HO|2,20|2025-04-24
986.194€, XS1851268893
0,4%OBLIGACION|ATENTO LUXCO 1 SA|6,13|2022-08-10
832.587€, USL0427PAA41
0,3%BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06
628.545€, XS1851268463
-
7 VENTAS
REPO|CECABANK|0,02|2018-07-06
ES00000126C0
OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28
FR0011896513
OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13
XS1076781589
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
ACCIONES|RESTAURANT BRANDS IN
CA76131D1033
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|4,75|2028-09-27
FR0013203734
OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,25|2025-04-17
XS1808351214