AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,79% |
| ACCIONES|ATENTO SA | LU1102842090 | 2,77% |
| ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 2,31% |
| ACCIONES|Palfinger AG | AT0000758305 | 2,29% |
| ACCIONES|QIAGEN NV | NL0012169213 | 2,25% |
| ACCIONES|Tarkett SA | FR0004188670 | 2,23% |
| ACCIONES|Cerved Information S | IT0005010423 | 2,21% |
| ACCIONES|IMCD GROUP | NL0010801007 | 2,20% |
| ACCIONES|Coca-Cola European P | GB00BDCPN049 | 2,16% |
| ACCIONES|SOCIETE FONCIERE LYO | FR0000033409 | 2,15% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 2,12% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 2,12% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 2,11% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,08% |
| ACCIONES|Fresenius SE & Co KG | DE0005785604 | 2,06% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS | NL0000852580 | 2,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,03% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A | ES0113900J37 | 2,02% |
| ACCIONES|COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 2,01% |
| ACCIONES|INFINEON | DE0006231004 | 1,96% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,96% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 1,96% |
| ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A | DK0010244508 | 1,96% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,90% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,86% |
| ACCIONES|Stabilus SA | LU1066226637 | 1,84% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERN. | ES0176252718 | 1,75% |
| ACCIONES|Prosegur Cash SA | ES0105229001 | 1,71% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 1,65% |
| OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,56% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,36% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,26% |
| OBLIGACION|CELULOSE BEIRA INDUS|2,13|2028-05-28 | PTBINMOM0008 | 1,24% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Asset Manag | FR0013259132 | 1,14% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ICG CREDIT FUNDS PLC | IE00B73K6V85 | 1,09% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|OAKTREE LUX FUNDS - | LU0931237787 | 1,08% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,06% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,06% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|STONE HARBOR INVESTM | IE00B1YBRZ95 | 1,05% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 0,99% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,61|2018-11-29 | XS1730008718 | 0,98% |
| OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 0,97% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,97% |
| OBLIGACION|IMCD GROUP|2,50|2024-12-26 | XS1791415828 | 0,97% |
| OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15 | XS1634531344 | 0,94% |
| OBLIGACION|BAWAG GROUP AG|5,00|2025-05-14 | XS1806328750 | 0,94% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 0,89% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|1,86|2025-03-19 | XS1793250041 | 0,88% |
| OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-01-19 | XS1809245829 | 0,84% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,74% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,53% |
| OBLIGACION|BLACKSTONE PP EUR HO|2,20|2025-04-24 | XS1851268893 | 0,48% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,45% |
| OBLIGACION|ATENTO LUXCO 1 SA|6,13|2022-08-10 | USL0427PAA41 | 0,41% |
| BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06 | XS1851268463 | 0,31% |
| OBLIGACION|IM WANNA FTA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo