AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 6,25% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 5,51% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 4,25% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 3,98% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,91% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,68% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,75|2018-03-20 | XS0906837645 | 3,51% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 3,23% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,93% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 2,66% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,65% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,41% |
| ACCIONES|BELGACOM SA | BE0003810273 | 2,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 2,37% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,36% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 2,26% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,20% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,18% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 2,17% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,14% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 2,13% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 2,09% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 2,08% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,98% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,93% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,68% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,63% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,59% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,54% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,47% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,46% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,35% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,75|2015-01-28 | ES0214973051 | 1,33% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,19% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,12% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 1,01% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2021-09-18 | XS0972588643 | 1,00% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,97% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,97% |
| REPO|CECABANK|0,04|2013-10-01 | ES0000011884 | 0,84% |
| DERECHOS|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES06118459I8 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo