AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 2,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,59% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 2,35% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,28% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 2,23% |
| ACCIONES|Stabilus SA | LU1066226637 | 2,06% |
| ACCIONES|Fresenius SE & Co KG | DE0005785604 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Asset Manag | FR0013259132 | 1,98% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,93% |
| ACCIONES|Coca-Cola European P | GB00BDCPN049 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|Standard Life Invest | LU0548153799 | 1,92% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,87% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,87% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,85% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,81% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,73% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,70% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,68% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,66% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,61% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,57% |
| ACCIONES|Atento SA | LU1102842090 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT | LU0363630962 | 1,55% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,55% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,48% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,45% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 1,40% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 1,35% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,33% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0,15|2018-06-06 | ES0513862IW0 | 1,25% |
| ACCIONES|APPLUS SERVI | ES0105022000 | 1,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A | ES0113900J37 | 1,23% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,14% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,11% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,10% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,09% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,08% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,08% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,07% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST | LU0641746143 | 1,05% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|4,75|2028-09-27 | FR0013203734 | 0,99% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,98% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,97% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,95% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,93% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,91% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 0,89% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,83% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,61|2018-11-29 | XS1730008718 | 0,83% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|7,75|2022-06-07 | XS1626771791 | 0,81% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 0,79% |
| ACCIONES|ING BANK NV | NL0011821202 | 0,78% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS | FR0000131104 | 0,75% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,67% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093024 | 0,65% |
| ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 0,60% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo