AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 5,11% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 4,90% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 4,89% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,62% |
| BONO|MAPFRE MUTUALIDAD|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 3,90% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,78% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|8,13|2019-12-10 | XS0470937243 | 3,75% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,71% |
| OBLIGACION|DB CAPITAL FUNDNG XI|9,50|2015-03-31 | DE000A1ALVC5 | 3,51% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 3,47% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 3,42% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,23|2010-01-04 | ES0000012510 | 3,40% |
| OBLIGACION|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 3,20% |
| OBLIGACION|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 | XS0458566071 | 2,85% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,75% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 2,67% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,66% |
| ACCIONES|. RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 2,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 2,61% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,59% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 2,48% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,47% |
| ACCIONES|LAB. ALMIRALL | ES0157097017 | 2,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,39% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 2,36% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,34% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 2,33% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,28% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,18% |
| ACCIONES|Muenchener Rueckvers | DE0008430026 | 0,83% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,46% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo