AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,57% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|4,70|2016-11-17 | ES0312284005 | 3,30% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|6,13|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA | LU1074209757 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 2,76% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 2,68% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 2,52% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,32% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 2,32% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 2,18% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 2,10% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,09% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,07% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,03% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,03% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,89% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,85% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,82% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,73% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri | LU0641746143 | 1,68% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,65% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,61% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,56% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 1,55% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,53% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,46% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,46% |
| OBLIGACION|EDP|5,38|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 1,43% |
| OBLIGACION|BANKINTER|8,63|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,37% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,36% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 1,31% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,30% |
| ACCIONES|APPLUS SERVI | ES0105022000 | 1,29% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A | ES0113900J37 | 1,28% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,27% |
| OBLIGACION|COOPERATIEVE RABOBAN|6,63|2021-06-29 | XS1400626690 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,21% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,18% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,15% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOL | NL0000379121 | 1,12% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,11% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,10% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,07% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093024 | 1,06% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 1,02% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,00% |
| OBLIGACION|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2020-06-29 | XS1171914515 | 0,98% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,93% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,75% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,66% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,63% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo