AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 4,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,38% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 4,29% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 4,00% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 3,97% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|7,75|2018-03-20 | XS0906837645 | 3,70% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 3,53% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,35% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,94% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,76% |
| ACCIONES|BELGACOM SA | BE0003810273 | 2,60% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,48% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM-B+DL | LU0442866884 | 2,14% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 2,04% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,97% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,92% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,83% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,82% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,82% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,81% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,70% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,69% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,69% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,67% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,61% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,53% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,73|2015-01-28 | ES0214973051 | 1,47% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,38% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,24% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,42|2013-05-27 | ES0312284005 | 1,15% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,13% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,13% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 1,07% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,97% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,95% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,86% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,85% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,83% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,80% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,67|2013-05-15 | ES0214973069 | 0,69% |
| REPO|CECABANK|0,15|2013-04-02 | ES0000012346 | 0,68% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,60% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo