AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2009-10-01 | ES00000121A5 | 61,61% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,62% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,53% |
| OBLIGACION|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,03% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,81% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,56% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MGT | FR0007054358 | 1,09% |
| ACCIONES|BNP- PARIBAS | FR0000131104 | 1,02% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCES | FR0000051807 | 0,98% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,96% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,93% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,87% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,83% |
| ACCIONES|WINCOR NIXDORF AG | DE000A0CAYB2 | 0,83% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,77% |
| ACCIONES|NUTRECO | NL0000375400 | 0,69% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,67% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,66% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,63% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,62% |
| ACCIONES|ING | NL0000303600 | 0,59% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|BBVA GESTION | ES0105336038 | 0,49% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,49% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 0,47% |
| ACCIONES|. VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,45% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,45% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,44% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS | NL0000852580 | 0,42% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,42% |
| ACCIONES|LAB. ALMIRALL | ES0157097017 | 0,37% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,36% |
| ACCIONES|NATIONAL BANK GREECE | GRS003013000 | 0,36% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,33% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,33% |
| ACCIONES|. RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,33% |
| ACCIONES|TNT | NL0000009066 | 0,32% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,31% |
| ACCIONES|HAMBURGER HAFEN | DE000A0S8488 | 0,31% |
| DERECHOS|BNP- PARIBAS | FR0010808931 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo