AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV | IE00B2NGJY51 | 5,86% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,90|2010-07-01 | ES0L01007233 | 5,45% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,42% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 3,96% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 3,92% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 3,43% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,33% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 3,18% |
| OBLIGACION|BNP- PARIBAS|8,67|2013-09-11 | FR0010661314 | 3,02% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 2,80% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB BANK PLC|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,74% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,67% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,28% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,27% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,23% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|8,13|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,99% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 1,89% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,80% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,77% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,76% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,74% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,71% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,69% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2018-03-31 | FR0010603159 | 1,63% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,58% |
| OBLIGACION|B. SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,57% |
| ACCIONES|. RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,44% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,42% |
| ACCIONES|LAB. ALMIRALL | ES0157097017 | 1,40% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 1,36% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,29% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,29% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 1,26% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|2,66|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,03% |
| BONO|MAPFRE MUTUALIDAD|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,95% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,81% |
| OBLIGACION|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,81% |
| OBLIGACION|AXA SA|5,25|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,67% |
| OBLIGACION|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 | XS0458566071 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo