AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 6,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,77% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 4,68% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,07% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,75% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,69% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 2,62% |
| OBLIGACION|LLOYDS BANK INTL|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM-B+DL | LU0442866884 | 2,41% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,36% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 2,34% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 2,29% |
| ACCIONES|OESTERREICHISCH | AT0000APOST4 | 2,27% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,26% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 2,17% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2018-03-31 | FR0010603159 | 2,14% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 2,09% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 2,06% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,04% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,92% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,88% |
| OBLIGACION|UNNIM|1,66|2015-01-28 | ES0214973051 | 1,85% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,83% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|5,32|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,81% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,81% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,75% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,74% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,70% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,64% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,64% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA -TL5 | ES0152503035 | 1,57% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,47% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,36% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,30% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,28% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,18% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,13% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,06% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,05% |
| OBLIGACION|UNNIM|1,50|2012-05-15 | ES0214973069 | 1,01% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,99% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,77% |
| REPO|CECA|0,21|2012-04-02 | ES0000012627 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo