AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 6,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,91% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 4,81% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 4,21% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 3,75% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 3,49% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,38% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,32% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,95% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,81% |
| OBLIGACION|ESCAL WATERCRAFT CAP|5,76|2034-12-31 | XS0943010503 | 2,66% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,58% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,47% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,00|2036-02-12 | ES0000101594 | 2,43% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,33% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,33% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 2,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,05% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,99% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,99% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,96% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 1,80% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,74% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,74% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,67% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,67% |
| OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|7,13|2018-11-28 | PTBEQJOM0012 | 1,62% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,52% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,51% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,47% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,41% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,40% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,40% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,31% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,26% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|8,00|2020-12-15 | XS1002801758 | 1,22% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,05% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 1,04% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,99% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo