AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 5,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,85% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,49% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 3,99% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 3,90% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 3,47% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,27% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 2,89% |
| OBLIGACION|UNICREDIT INTL BANK|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 2,84% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 2,84% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB BANK PLC|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,78% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,72% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,39% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,36% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,36% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 2,24% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,82% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,75% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 1,71% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,70% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,69% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS SPA | IT0003153415 | 1,66% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2018-03-31 | FR0010603159 | 1,66% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,66% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,64% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,61% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,61% |
| ACCIONES|TERNA RETE ELETTRICA | IT0003242622 | 1,59% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,54% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,52% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,49% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,44% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,38% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 1,36% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,33% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,29% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 1,14% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|2,66|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,01% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,96% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,80% |
| OBLIGACION|Groupe des Assurance|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,78% |
| OBLIGACION|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 | XS0458566071 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo