AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 7,02% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 5,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,44% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 4,42% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 4,02% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 3,62% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 3,32% |
| OBLIGACION|ESCAL WATERCRAFT CAP|5,76|2034-12-31 | XS0943010503 | 2,92% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 2,91% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,71% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,66% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,60% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,48% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,40% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 2,27% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,24% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,20% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 2,17% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,17% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,06% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,00|2036-02-12 | ES0000101594 | 1,88% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,73% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,65% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,63% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,47% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,39% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,39% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,34% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,27% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,21% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,19% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,17% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIG | LU1048328220 | 1,16% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,14% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 1,08% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,05% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,02% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,96% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,96% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,85% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,84% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,83% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|8,00|2020-12-15 | XS1002801758 | 0,83% |
| OBLIGACION|ENCE|7,25|2016-02-15 | XS0879841251 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo