AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 6,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 6,08% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 4,53% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 3,41% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 3,25% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,22% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,99% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,95% |
| OBLIGACION|UNICREDIT INTL BANK|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 2,78% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,53% |
| OBLIGACION|LLOYDS BANK INTL|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,52% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,42% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|6,00|2011-07-01 | ES0000011868 | 2,42% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,30% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,23% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,16% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,99% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,96% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,95% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,89% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,86% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS SPA | IT0003153415 | 1,82% |
| ACCIONES|OESTERREICHISCH | AT0000APOST4 | 1,78% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,74% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,74% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 1,68% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,66% |
| ACCIONES|TERNA RETE ELETTRICA | IT0003242622 | 1,62% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 1,57% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,47% |
| ACCIONES|TELEKOM AUSTRIA | AT0000720008 | 1,47% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,46% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,41% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,37% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,35% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,20% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,19% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 1,18% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,10% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,10% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|5,32|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,98% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,86% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,79% |
| OBLIGACION|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 | XS0458566071 | 0,43% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244007 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo