AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 5,11% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 4,75% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,06% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 3,80% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 3,79% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 3,49% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,44% |
| OBLIGACION|BBVA|7,00|2019-02-19 | XS1033661866 | 3,24% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 3,19% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,28|2016-11-17 | ES0312284005 | 3,06% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 2,61% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 2,52% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,51% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,46% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,25|2021-09-11 | XS1107291541 | 2,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,40% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 2,39% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,34% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,29% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,25% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,16% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|8,00|2020-12-15 | XS1002801758 | 2,12% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,09% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,01% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,99% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,96% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,00|2036-02-12 | ES0000101594 | 1,89% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,87% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 1,65% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,43% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,41% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,41% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,34% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,29% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,02% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,00% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,94% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,87% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,84% |
| OBLIGACION|ENCE|7,25|2016-02-15 | XS0879841251 | 0,78% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,72% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,67% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo