AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SL RV INTERNACIONAL | ES0112186004 | 2,88% |
| ACCIONES|IMCD GROUP | NL0010801007 | 2,82% |
| ACCIONES|COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 2,34% |
| ACCIONES|QIAGEN NV | NL0012169213 | 2,31% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,30% |
| ACCIONES|Merlin Properties So | ES0105025003 | 2,21% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,19% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 2,19% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,17% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 2,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,14% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,12% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,09% |
| ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA | FR0000121667 | 2,07% |
| ACCIONES|AP MOLLER-MAERSK A/S | DK0010244508 | 2,07% |
| ACCIONES|Berkshire Hathaway I | US0846707026 | 1,99% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,98% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,88% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 1,87% |
| ACCIONES|Prosegur Cash SA | ES0105229001 | 1,87% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,82% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,79% |
| ACCIONES|INFINEON | DE0006231004 | 1,75% |
| ACCIONES|Fresenius SE & Co KG | DE0005785604 | 1,74% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS | NL0000852580 | 1,71% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERN. | ES0176252718 | 1,71% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,68% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,65% |
| OBLIGACION|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05 | XS1783932863 | 1,65% |
| ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 1,64% |
| OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,56% |
| OBLIGACION|CELULOSE BEIRA INDUS|2,16|2028-05-28 | PTBINMOM0008 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|STONE HARBOR INVESTM | IE00B1YBRZ95 | 1,31% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,30% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,29% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|OAKTREE LUX FUNDS - | LU0931237787 | 1,24% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,24% |
| OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 1,20% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,20% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,19% |
| OBLIGACION|IMCD GROUP|2,50|2024-12-26 | XS1791415828 | 1,18% |
| ACCIONES|Stabilus SA | LU1066226637 | 1,18% |
| OBLIGACION|ABANCA CORP.BANCARIA|7,50|2023-10-02 | ES0865936001 | 1,16% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|5,48|2019-09-12 | XS1043535092 | 1,11% |
| ACCIONES|ATENTO SA | LU1102842090 | 1,11% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,09% |
| OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2022-03-02 | XS1572408380 | 1,09% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,07% |
| OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-01-19 | XS1809245829 | 1,01% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|SL RF DINAMICA FI | ES0108686033 | 0,70% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-07-17 | XS1206510569 | 0,63% |
| OBLIGACION|BLACKSTONE PP EUR HO|2,20|2025-04-24 | XS1851268893 | 0,61% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|1,75|2024-05-10 | XS1991397545 | 0,47% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28 | XS2002491517 | 0,46% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,44% |
| BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06 | XS1851268463 | 0,37% |
| OBLIGACION|FERROGLOBE / GLOBE S|9,38|2019-08-01 | USG33858AA20 | 0,34% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|4,75|2019-07-17 | XS1043961439 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo