AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024

Patrimonio 172.543.818€
Partícipes 332
Patrimonio por partícipe 519.710,30€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|SL RV INTERNACIONAL ES0112186004 2,88%
ACCIONES|IMCD GROUP NL0010801007 2,82%
ACCIONES|COATS GROUP PLC GB00B4YZN328 2,34%
ACCIONES|QIAGEN NV NL0012169213 2,31%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 2,30%
ACCIONES|Merlin Properties So ES0105025003 2,21%
ACCIONES|COVESTRO AG DE0006062144 2,19%
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 2,19%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 2,17%
ACCIONES|THALES SA FR0000121329 2,16%
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 2,14%
ACCIONES|VIDRALA ES0183746314 2,12%
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 2,09%
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA FR0000121667 2,07%
ACCIONES|AP MOLLER-MAERSK A/S DK0010244508 2,07%
ACCIONES|Berkshire Hathaway I US0846707026 1,99%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 1,98%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 1,88%
ACCIONES|ELIS SA FR0012435121 1,87%
ACCIONES|Prosegur Cash SA ES0105229001 1,87%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 1,82%
ACCIONES|Talgo SA ES0105065009 1,79%
ACCIONES|INFINEON DE0006231004 1,75%
ACCIONES|Fresenius SE & Co KG DE0005785604 1,74%
ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS NL0000852580 1,71%
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERN. ES0176252718 1,71%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 1,68%
OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 XS1028942354 1,65%
OBLIGACION|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05 XS1783932863 1,65%
ACCIONES|DANIELI & CO IT0000076502 1,64%
OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24 ES0813211002 1,56%
OBLIGACION|CELULOSE BEIRA INDUS|2,16|2028-05-28 PTBINMOM0008 1,44%
PARTICIPACIONES|STONE HARBOR INVESTM IE00B1YBRZ95 1,31%
OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 XS1155697243 1,30%
OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 ES0205037007 1,29%
OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 ES0840609004 1,26%
PARTICIPACIONES|OAKTREE LUX FUNDS - LU0931237787 1,24%
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2021-04-07 XS0867620725 1,24%
OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 ES0305198014 1,20%
OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,60|2025-11-21 XS1140860534 1,20%
OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 ES0205052006 1,19%
OBLIGACION|IMCD GROUP|2,50|2024-12-26 XS1791415828 1,18%
ACCIONES|Stabilus SA LU1066226637 1,18%
OBLIGACION|ABANCA CORP.BANCARIA|7,50|2023-10-02 ES0865936001 1,16%
BONO|BANCO SANTANDER SA|5,48|2019-09-12 XS1043535092 1,11%
ACCIONES|ATENTO SA LU1102842090 1,11%
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,09%
OBLIGACION|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2022-03-02 XS1572408380 1,09%
OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 ES0844251001 1,07%
OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-01-19 XS1809245829 1,01%
OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 XS1459821036 0,90%
PARTICIPACIONES|SL RF DINAMICA FI ES0108686033 0,70%
OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-07-17 XS1206510569 0,63%
OBLIGACION|BLACKSTONE PP EUR HO|2,20|2025-04-24 XS1851268893 0,61%
OBLIGACION|BANCO SABADELL|1,75|2024-05-10 XS1991397545 0,47%
RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28 XS2002491517 0,46%
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 XS0997484430 0,44%
BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06 XS1851268463 0,37%
OBLIGACION|FERROGLOBE / GLOBE S|9,38|2019-08-01 USG33858AA20 0,34%
OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|4,75|2019-07-17 XS1043961439 0,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AVIVA FONVALOR EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.

172,5M

patrimonio

332

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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