AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,00|2016-11-17 | ES0312284005 | 3,79% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA | LU1074209757 | 3,28% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|6,13|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,19% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 2,93% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 2,67% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,67% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 2,59% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,30% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,23% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 2,22% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,09% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,04% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,97% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,96% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,89% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,87% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 1,81% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,81% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,76% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,75% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,68% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,67% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,64% |
| OBLIGACION|EDP|5,38|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 1,54% |
| OBLIGACION|BANKINTER|8,63|2021-05-10 | XS1404935204 | 1,54% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,53% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,53% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,44% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,43% |
| ACCIONES|APPLUS SERVI | ES0105022000 | 1,40% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 1,39% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,38% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,38% |
| OBLIGACION|COOPERATIEVE RABOBAN|6,63|2021-06-29 | XS1400626690 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,31% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,28% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,25% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,23% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,23% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,20% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,06% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 1,06% |
| OBLIGACION|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2020-06-29 | XS1171914515 | 1,05% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|7,00|2021-01-19 | XS1346815787 | 1,03% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 1,00% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,95% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,93% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,79% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,62% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,46% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845071 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo