AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2009-07-01 | ES0000012783 | 9,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MGT | FR0007054358 | 5,63% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,15% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,09% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 3,93% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,43% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 3,42% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 3,02% |
| ACCIONES|. RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 2,87% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 2,79% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|BBVA GESTION | ES0105336038 | 2,56% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,50% |
| ACCIONES|WINCOR NIXDORF AG | DE000A0CAYB2 | 2,39% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 2,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,23% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCES | FR0000051807 | 2,22% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,85% |
| ACCIONES|NUTRECO | NL0000375400 | 1,84% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,80% |
| ACCIONES|BNP- PARIBAS | FR0000131104 | 1,74% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 1,49% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 1,43% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,41% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,33% |
| ACCIONES|. VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,31% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,26% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,04% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,97% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 0,93% |
| ACCIONES|HAMBURGER HAFEN | DE000A0S8488 | 0,87% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,86% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,86% |
| ACCIONES|TODSGROUP | IT0003007728 | 0,85% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,83% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo