AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,19|2016-11-17 | ES0312284005 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 4,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,78% |
| OBLIGACION|BBVA|7,00|2019-02-19 | XS1033661866 | 3,64% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 3,48% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,20|2021-09-11 | XS1107291541 | 3,35% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 3,24% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 3,18% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,07% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,00|2030-11-30 | ES00000127C8 | 2,67% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,57% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,39% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 2,35% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,35% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,28% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,16% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 2,15% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,06% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,02% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,91% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-JPX NIKKEI 400 | FR0012154821 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,83% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,75% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,72% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,61% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 1,56% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,53% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,39% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,33% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,29% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,28% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,26% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,24% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,23% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,20% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,10% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,00|2036-02-12 | ES0000101594 | 1,02% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,00% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,87% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|6,13|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,86% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,85% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,85% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,79% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,78% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,78% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo