AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 6,30% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,81% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 3,89% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 3,32% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,11% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 2,98% |
| OBLIGACION|UNICREDIT INTL BANK|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 2,87% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,72% |
| OBLIGACION|LLOYDS BANK INTL|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,59% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,57% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,51% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,42% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,40% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 2,36% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,31% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 2,11% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|3,15|2011-04-01 | ES00000120G4 | 2,11% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 2,03% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,94% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,92% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,91% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,90% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,83% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS SPA | IT0003153415 | 1,81% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,79% |
| ACCIONES|TERNA RETE ELETTRICA | IT0003242622 | 1,76% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 1,72% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2018-03-31 | FR0010603159 | 1,68% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,52% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,48% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,47% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,46% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,33% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,16% |
| ACCIONES|PARMALAT SPA | IT0003826473 | 1,11% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|5,32|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,05% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,89% |
| ACCIONES|OESTERREICHISCH | AT0000APOST4 | 0,88% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,83% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,77% |
| OBLIGACION|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 | XS0458566071 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo