AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR COMMODITIES TH | FR0010346205 | 4,95% |
| ACCIONES|Coca-Cola European P | GB00BDCPN049 | 3,36% |
| ACCIONES|Stabilus SA | LU1066226637 | 3,09% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 3,09% |
| ACCIONES|Fresenius SE & Co KG | DE0005785604 | 3,02% |
| ACCIONES|IMCD GROUP | NL0010801007 | 3,00% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 2,88% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS | NL0000852580 | 2,88% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 2,83% |
| ACCIONES|Palfinger AG | AT0000758305 | 2,75% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 2,74% |
| ACCIONES|Atento SA | LU1102842090 | 2,50% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 2,48% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 2,40% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Asset Manag | FR0013259132 | 2,15% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,13% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 2,12% |
| ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 2,05% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 2,00% |
| ACCIONES|SOCIETE FONCIERE LYO | FR0000033409 | 1,98% |
| ACCIONES|Tarkett SA | FR0004188670 | 1,97% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,95% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,93% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,80% |
| ACCIONES|INFINEON | DE0006231004 | 1,79% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 1,77% |
| ACCIONES|COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 1,74% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 1,73% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,64% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,62% |
| ACCIONES|RESTAURANT BRANDS IN | CA76131D1033 | 1,60% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0,15|2018-06-06 | ES0513862IW0 | 1,36% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,35% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,17% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,05% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|4,75|2028-09-27 | FR0013203734 | 1,04% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,03% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,00% |
| ACCIONES|Pershing Square Hold | GG00BPFJTF46 | 1,00% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,61|2018-11-29 | XS1730008718 | 0,90% |
| OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15 | XS1634531344 | 0,88% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo