AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 5,46% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 5,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,43% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 4,42% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 3,74% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 3,53% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 3,38% |
| OBLIGACION|ESCAL WATERCRAFT CAP|5,76|2034-12-31 | XS0943010503 | 3,23% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 3,23% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 3,18% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,76% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,75% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,59% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,56% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,54% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,25% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,24% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,00|2036-02-12 | ES0000101594 | 2,12% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 2,11% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,07% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIG | LU1048328220 | 1,90% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,66% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,65% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,64% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,47% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,46% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,43% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 1,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,42% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,40% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,32% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,22% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,20% |
| OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|7,13|2018-11-28 | PTBEQJOM0012 | 1,18% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,08% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|8,00|2020-12-15 | XS1002801758 | 1,05% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,00% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,97% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 0,63% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo