AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,10|2016-11-17 | ES0312284005 | 4,20% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 3,45% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|6,13|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 3,34% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 3,21% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 3,09% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 3,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,88% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,81% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA | LU1074209757 | 2,47% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 2,33% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 2,24% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,19% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,10% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,08% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 2,06% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 1,96% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,90% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,82% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,81% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,73% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,68% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,67% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-JPX NIKKEI 400 | FR0012154821 | 1,66% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,66% |
| OBLIGACION|EDP|5,38|2021-03-16 | PTEDPUOM0024 | 1,64% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,63% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,43% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,31% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|5,75|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,23% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 1,20% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,19% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,18% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,13% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,09% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,00|2036-02-12 | ES0000101594 | 1,06% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,02% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,96% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 0,95% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,79% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,75% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,73% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,64% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo