AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,24|2016-11-17 | ES0312284005 | 4,44% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,89% |
| OBLIGACION|BBVA|7,00|2019-02-19 | XS1033661866 | 3,68% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 3,61% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,25|2021-09-11 | XS1107291541 | 3,43% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 3,34% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 3,28% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,22% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 3,12% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,98|2030-11-30 | ES00000127C8 | 3,10% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 2,66% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,56% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 2,55% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,46% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 2,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,22% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,16% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,15% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,08% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,06% |
| ACCIONES|NEOPOST SA | FR0000120560 | 2,04% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,99% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|8,00|2020-12-15 | XS1002801758 | 1,95% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,93% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,78% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-JPX NIKKEI 400 | FR0012154821 | 1,74% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,65% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,55% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,48% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,47% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,35% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 1,35% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,27% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,00|2036-02-12 | ES0000101594 | 1,25% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,24% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,05% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,96% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,95% |
| ACCIONES|TNT EXPRESS NV | NL0009739424 | 0,92% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,88% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,86% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,86% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU | ES0175438003 | 0,84% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,74% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDING SPA | IT0004998065 | 0,23% |
| DERECHOS|TELEFONICA SA | ES0678430994 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo