AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 4,12% |
| ACCIONES|COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 2,47% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,21% |
| ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A | DK0010244508 | 2,21% |
| ACCIONES|Prosegur Cash SA | ES0105229001 | 2,20% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,18% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 2,18% |
| ACCIONES|Cerved Information S | IT0005010423 | 2,14% |
| ACCIONES|IMCD GROUP | NL0010801007 | 2,08% |
| ACCIONES|INFINEON | DE0006231004 | 2,08% |
| ACCIONES|Merlin Properties So | ES0105025003 | 2,07% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,07% |
| ACCIONES|QIAGEN NV | NL0012169213 | 2,04% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,01% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,99% |
| ACCIONES|Palfinger AG | AT0000758305 | 1,99% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,99% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,96% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS | NL0000852580 | 1,94% |
| ACCIONES|ATENTO SA | LU1102842090 | 1,88% |
| ACCIONES|ING BANK NV | NL0011821202 | 1,86% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,85% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,84% |
| OBLIGACION|BBVA|5,88|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,82% |
| ACCIONES|ELIS SA | FR0012435121 | 1,81% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERN. | ES0176252718 | 1,77% |
| ACCIONES|Stabilus SA | LU1066226637 | 1,69% |
| ACCIONES|DANIELI & CO | IT0000076502 | 1,64% |
| ACCIONES|Fresenius SE & Co KG | DE0005785604 | 1,64% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 1,62% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,58% |
| OBLIGACION|CELULOSE BEIRA INDUS|2,14|2028-05-28 | PTBINMOM0008 | 1,53% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,36% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|STONE HARBOR INVESTM | IE00B1YBRZ95 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|OAKTREE LUX FUNDS - | LU0931237787 | 1,26% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,26% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,25% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS- | PTSON0AM0001 | 1,25% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,24% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,24% |
| OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 1,22% |
| OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31 | XS1459821036 | 1,22% |
| OBLIGACION|IMCD GROUP|2,50|2024-12-26 | XS1791415828 | 1,20% |
| OBLIGACION|SACYR SA|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 1,19% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,19% |
| ACCIONES|PORTUCEL | PTPTI0AM0006 | 1,16% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|6,25|2019-03-12 | XS1043535092 | 1,15% |
| OBLIGACION|Intrum Justitia AB|2,75|2019-07-15 | XS1634531344 | 1,12% |
| OBLIGACION|BAWAG GROUP AG|5,00|2025-05-14 | XS1806328750 | 1,10% |
| OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-01-19 | XS1809245829 | 1,03% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,00% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|4,75|2025-03-19 | XS1793250041 | 0,98% |
| OBLIGACION|ABANCA CORP BANCARIA|7,50|2023-10-02 | ES0865936001 | 0,93% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,63% |
| OBLIGACION|BLACKSTONE PP EUR HO|2,20|2025-04-24 | XS1851268893 | 0,59% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|5,50|2019-01-14 | XS1206510569 | 0,45% |
| BONO|BLACKSTONE PP EUR HO|1,40|2022-04-06 | XS1851268463 | 0,38% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo