AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 6,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,14% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 4,14% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 3,87% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 3,57% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 3,31% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 3,16% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 2,95% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,71% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,64% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,61% |
| ACCIONES|OESTERREICHISCH | AT0000APOST4 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM-B+DL | LU0442866884 | 2,50% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 2,43% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 2,42% |
| RENTA FIJA|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 2,15% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 2,12% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,08% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,05% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,92% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|5,32|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,87% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,80% |
| ACCIONES|SNAM SPA | IT0003153415 | 1,75% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,74% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,72% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,72% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,94|2015-01-28 | ES0214973051 | 1,66% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,66% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA -TL5 | ES0152503035 | 1,62% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,60% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,59% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2019-10-27 | FR0010815464 | 1,50% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,34% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,26% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,22% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 1,21% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,21% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,06% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,00% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,84% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,75% |
| OBLIGACION|UNNIM|0,79|2012-11-15 | ES0214973069 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo