AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA | LU1074209757 | 2,61% |
| OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23 | XS1028942354 | 2,47% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 2,40% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 2,39% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,36% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,20% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,05% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 2,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,96% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 1,91% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 1,89% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,89% |
| OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2025-12-17 | XS1155697243 | 1,85% |
| OBLIGACION|BCO POPULAR ESPANOL|8,25|2020-04-10 | XS1189104356 | 1,82% |
| ACCIONES|CIA DE DISTR | ES0105027009 | 1,77% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07 | XS0867620725 | 1,77% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21 | XS1140860534 | 1,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,61% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,58% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,57% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,57% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,54% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,51% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,49% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri | LU0641746143 | 1,45% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,44% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,43% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A | ES0113900J37 | 1,39% |
| OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13 | XS1076781589 | 1,37% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,37% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,30% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,24% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,21% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,20% |
| ACCIONES|APPLUS SERVI | ES0105022000 | 1,20% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,19% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23 | XS1055037177 | 1,17% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,16% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,14% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 1,13% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,13% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,12% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,12% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,12% |
| OBLIGACION|TOTAL SA|3,37|2026-10-06 | XS1501166869 | 1,11% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1162198839 | 1,04% |
| ACCIONES|DIA SA | ES0126775032 | 1,03% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS | FR0000131104 | 1,00% |
| ACCIONES|ING BANK NV | NL0011821202 | 0,94% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093024 | 0,85% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|2017-02-17 | ES0312284005 | 0,41% |
| BONO|FERIA INTRNL VALENCI|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo