AVIVA FONVALOR EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170136008, ES0170136032, ES0170136016, ES0170136024
| Patrimonio | 172.543.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 332 |
| Patrimonio por partícipe | 519.710,30€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 7,57% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 6,04% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 5,55% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 3,21% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,89% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 2,81% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,79% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,56% |
| OBLIGACION|LLOYDS BANK INTL|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 2,53% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 2,46% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 2,40% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,33% |
| OBLIGACION|GROUPE BPCE SA|9,00|2015-03-17 | FR0010871269 | 2,27% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 2,24% |
| OBLIGACION|UNICREDIT INTL BANK|9,38|2020-07-21 | XS0527624059 | 2,21% |
| ACCIONES|OESTERREICHISCH | AT0000APOST4 | 2,07% |
| ACCIONES|ELISA CORP | FI0009007884 | 1,97% |
| OBLIGACION|AXA SA|6,21|2017-10-05 | XS0323922376 | 1,97% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093115 | 1,96% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,95% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,20|2018-03-31 | FR0010603159 | 1,91% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS SPA | IT0003153415 | 1,87% |
| ACCIONES|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,85% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,84% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|8,38|2019-10-14 | XS0456541506 | 1,82% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,76% |
| OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|5,32|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,75% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,71% |
| BONO|MAPFRE SA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,71% |
| ACCIONES|TERNA RETE ELETTRICA | IT0003242622 | 1,71% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,68% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,65% |
| ACCIONES|TELEKOM AUSTRIA | AT0000720008 | 1,53% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,43% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,40% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,36% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,34% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,31% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,15% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,97% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 0,94% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2019-10-26 | FR0010814434 | 0,67% |
| OBLIGACION|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 | XS0458566071 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA FONVALOR EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
172,5M
patrimonio
332
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo